Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi+ % 5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi09/10/2019
23/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 1647767190.45
Yatırımcı Sayısı 3943
Birim Pay Değeri 0.100494
Portföy Dağılımı
Hisse Senedi 1.19 (%)
Kıymetli Madenler 2.18 (%)
Takasbank Para Piyasası 6.36 (%)
Ters Repo 3.06 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3.37 (%)
Yabancı Hisse Senedi 5.64 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.37 (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları 42.88 (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları 34.95 (%)
Toplam 100 (%)