Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde, BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
%10 BIST - KYD Repo Endeksleri Brüt + %30 BIST KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün %60 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi25/01/2017
22/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 28417522.94
Yatırımcı Sayısı 14277
Birim Pay Değeri 0.038769
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 27.13 (%)
Katılma Hesabı(TL) 7.54 (%)
Takasbank Para Piyasası 3.43 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.31 (%)
Mevduat(TL) 57.59 (%)
Toplam 100 (%)