Ana içeriğe atla

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST -KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi22/05/2018
22/05/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 3087578.24
Yatırımcı Sayısı 33
Birim Pay Değeri 0.050413
Portföy Dağılımı
Diğer 17.39 (%)
Devlet Tahvili 0.68 (%)
Finansman Bonosu 28.1 (%)
Hisse Senedi 17.78 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 3.25 (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları 3.71 (%)
ÖzelSektörTahvili 2.34 (%)
Takasbank Para Piyasası 6.22 (%)
Ters Repo 6.15 (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.54 (%)
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları 3.03 (%)
Mevduat(TL) 8.77 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 1.04 (%)
Toplam 100 (%)